华泰柏瑞中证A50ETF(563350)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
347,289,669.06 |
-43,421,366.35 |
| 利息合计 |
585,137.99 |
575,221.47 |
| 其中：存款利息收入 |
585,137.99 |
575,221.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
231,408,191.61 |
41,728,468.49 |
| 其中：股票投资收益 |
177,377,540.34 |
19,420,018.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
54,030,651.27 |
22,308,449.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
112,324,463.92 |
-87,247,893.74 |
| 其他收入 |
2,971,875.54 |
1,522,837.43 |
| 费用 |
3,341,162.08 |
1,134,595.65 |
| 管理人报酬 |
2,269,130.39 |
750,327.34 |
| 基金托管费 |
756,376.69 |
250,109.08 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
315,655.00 |
134,159.23 |
| 利润总额 |
343,948,506.98 |
-44,555,962.00 |
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