华夏中证全指信息技术ETF(562560)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,385,032.54 |
395,519.80 |
| 利息合计 |
184,427.93 |
181,022.86 |
| 其中：存款利息收入 |
184,427.93 |
181,022.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,451,340.06 |
306,742.27 |
| 其中：股票投资收益 |
3,150,427.50 |
42,739.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
300,912.56 |
264,002.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,904,761.68 |
150,730.47 |
| 其他收入 |
-155,497.13 |
-242,975.80 |
| 费用 |
413,853.26 |
277,709.24 |
| 管理人报酬 |
257,589.09 |
186,278.74 |
| 基金托管费 |
51,517.77 |
37,255.75 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,746.40 |
54,174.75 |
| 利润总额 |
5,971,179.28 |
117,810.56 |
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