华夏中证绿色电力ETF(562550)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,834,673.95 |
6,334,016.09 |
10,275,530.56 |
-229,214.40 |
| 利息合计 |
365.37 |
884.72 |
392.07 |
214,334.79 |
| 其中：存款利息收入 |
365.37 |
884.72 |
392.07 |
214,334.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-69,276.65 |
3,441,873.82 |
1,863,698.01 |
4,024,863.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-771,098.10 |
1,508,117.89 |
1,452,427.50 |
2,769,385.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,918.58 |
- |
- |
12,929.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
663,902.87 |
1,933,755.93 |
411,270.51 |
1,242,549.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,885,866.93 |
2,927,601.41 |
8,430,085.10 |
-4,785,330.25 |
| 其他收入 |
17,718.30 |
-36,343.86 |
-18,644.62 |
316,917.73 |
| 费用 |
436,674.82 |
535,930.95 |
253,982.84 |
785,920.93 |
| 管理人报酬 |
321,327.65 |
360,765.36 |
161,876.65 |
546,179.91 |
| 基金托管费 |
64,265.53 |
72,153.09 |
32,375.35 |
109,235.99 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
51,081.52 |
103,012.50 |
59,730.84 |
130,505.00 |
| 利润总额 |
1,397,999.13 |
5,798,085.14 |
10,021,547.72 |
-1,015,135.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
