华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,534,349.97 |
3,797,835.29 |
-5,367,827.08 |
-3,011,040.33 |
| 利息合计 |
2,467.58 |
7,937.86 |
5,021.31 |
6,795.52 |
| 其中：存款利息收入 |
2,467.58 |
7,937.86 |
5,021.31 |
6,795.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,588,775.41 |
-1,915,450.69 |
-4,640,215.39 |
-4,103,324.58 |
| 其中：股票投资收益 |
6,137,103.74 |
-2,627,339.76 |
-5,201,549.98 |
-4,676,060.81 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,150.29 |
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31,715.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-30,550.66 |
| 股利收益 |
446,521.38 |
711,889.07 |
561,334.59 |
571,571.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,029,383.71 |
5,602,227.89 |
-754,393.27 |
883,770.44 |
| 其他收入 |
-27,509.31 |
103,120.23 |
21,760.27 |
201,718.29 |
| 费用 |
202,379.17 |
338,435.32 |
194,588.61 |
378,571.94 |
| 管理人报酬 |
125,213.56 |
237,463.57 |
123,019.99 |
238,001.54 |
| 基金托管费 |
25,042.74 |
47,492.64 |
24,604.00 |
47,600.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,122.87 |
53,479.11 |
46,964.62 |
92,970.05 |
| 利润总额 |
4,331,970.80 |
3,459,399.97 |
-5,562,415.69 |
-3,389,612.27 |
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