银华中证中药ETF(562390)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证中药ETF(562390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,384,140.19	-6,922,191.46	1,750,308.45	10,026,020.83
利息合计	5,957.65	2,938.34	7,215.68	3,895.20
其中：存款利息收入	5,957.65	2,938.34	7,215.68	3,895.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,307,297.16	-834,336.58	4,687,248.78	4,920,781.12
其中：股票投资收益	-3,345,488.39	-2,029,456.42	3,438,012.41	4,103,655.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,038,191.23	1,195,119.84	1,249,236.37	817,125.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-176,688.35	-6,150,851.80	-3,121,512.41	4,952,964.35
其他收入	93,887.67	60,058.58	177,356.40	148,380.16
费用	684,246.35	352,134.76	776,793.74	408,166.47
管理人报酬	344,890.30	168,964.87	397,008.11	195,354.63
基金托管费	68,978.05	33,792.98	79,401.63	39,070.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,378.00	149,376.91	300,384.00	173,740.90
利润总额	-2,068,386.54	-7,274,326.22	973,514.71	9,617,854.36

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