银华中证500价值ETF(562330)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,575,684.54 |
629,991.63 |
-1,246,677.82 |
-345,541.27 |
| 利息合计 |
4,805.12 |
2,377.70 |
65,060.80 |
61,117.88 |
| 其中：存款利息收入 |
4,805.12 |
2,377.70 |
65,060.80 |
61,117.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,848,686.29 |
461,570.66 |
1,059,362.33 |
3,587,837.72 |
| 其中：股票投资收益 |
1,405,197.84 |
-528,073.98 |
-1,238,691.97 |
1,763,453.12 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,443,488.45 |
989,644.64 |
2,298,054.30 |
1,824,384.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,614,363.50 |
74,542.41 |
-2,450,721.41 |
-4,027,316.39 |
| 其他收入 |
107,829.63 |
91,500.86 |
79,620.46 |
32,819.52 |
| 费用 |
452,258.17 |
278,844.51 |
585,221.80 |
284,379.39 |
| 管理人报酬 |
209,840.05 |
106,719.23 |
337,464.38 |
198,723.84 |
| 基金托管费 |
41,967.94 |
21,343.80 |
67,492.83 |
39,744.77 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
200,450.18 |
150,781.48 |
180,264.59 |
45,910.78 |
| 利润总额 |
5,123,426.37 |
351,147.12 |
-1,831,899.62 |
-629,920.66 |
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