华宝中证A100ETF(562000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证A100ETF(562000)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,523,880.03	452,479,197.44	25,739,998.83	-56,970,326.92
利息合计	26,786.28	477,253.81	297,682.62	47,706.20
其中：存款利息收入	26,786.28	78,914.29	16,965.27	47,706.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	122,864,512.29	201,365,699.04	-23,985,572.07	-15,821,770.43
其中：股票投资收益	95,856,381.86	167,283,798.69	-30,899,852.32	-33,409,724.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,008,130.43	34,081,900.35	6,914,280.25	17,587,954.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,583,840.63	253,740,379.46	48,892,455.58	-42,572,170.08
其他收入	2,216,422.09	-3,104,134.87	535,432.70	1,375,907.39
费用	8,042,711.15	10,130,710.68	2,289,788.66	4,809,383.80
管理人报酬	6,629,449.85	8,294,225.80	1,828,489.87	3,849,340.67
基金托管费	1,325,889.91	1,658,845.21	365,697.99	769,868.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,371.39	176,205.00	94,589.84	190,175.00
利润总额	21,481,168.88	442,348,486.76	23,450,210.17	-61,779,710.72

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