华富中证稀有金属主题ETF(561800)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,267,275.55 |
-2,011,633.51 |
-13,914,784.53 |
-27,401,443.24 |
| 利息合计 |
833.39 |
6,541.06 |
2,465.78 |
5,633.66 |
| 其中：存款利息收入 |
833.39 |
6,541.06 |
2,465.78 |
5,633.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,483,876.32 |
-23,891,368.99 |
-12,433,750.46 |
-9,995,169.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,111,899.66 |
-25,325,476.88 |
-13,345,003.03 |
-11,549,837.74 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
628,023.34 |
1,434,107.89 |
911,252.57 |
1,554,668.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,743,033.92 |
21,701,232.71 |
-1,602,680.85 |
-17,458,499.26 |
| 其他收入 |
7,284.56 |
171,961.71 |
119,181.00 |
46,591.70 |
| 费用 |
403,063.15 |
855,174.85 |
426,441.92 |
962,008.64 |
| 管理人报酬 |
216,603.96 |
452,374.86 |
224,603.35 |
516,736.30 |
| 基金托管费 |
43,320.80 |
90,474.99 |
44,920.71 |
103,347.34 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
143,138.39 |
312,325.00 |
156,917.86 |
341,925.00 |
| 利润总额 |
8,864,212.40 |
-2,866,808.36 |
-14,341,226.45 |
-28,363,451.88 |
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