富国中证绿色电力ETF(561170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证绿色电力ETF(561170)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,617,315.68	28,615,136.05	-14,740,520.71	11,875,186.65
利息合计	37,422.72	34,103.79	914,272.17	854,061.26
其中：存款利息收入	7,820.36	4,501.43	866,008.40	854,061.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,186,865.08	4,586,326.87	683,646.32	8,467,465.69
其中：股票投资收益	3,413,092.30	4,013,781.61	-5,524,847.67	7,606,259.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	25,891.59	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,773,772.78	572,545.26	6,182,602.40	861,206.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,401,087.12	23,962,531.10	-17,147,429.84	1,924,085.36
其他收入	-8,059.24	32,174.29	808,990.64	629,574.34
费用	1,157,615.60	691,064.35	2,221,873.23	1,109,449.80
管理人报酬	699,457.38	439,521.43	1,593,937.27	822,307.37
基金托管费	139,891.53	87,904.37	318,787.43	164,461.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	318,160.00	163,531.86	308,974.48	122,680.95
利润总额	21,459,700.08	27,924,071.70	-16,962,393.94	10,765,736.85

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