中金中证科技先锋ETF(560990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金中证科技先锋ETF(560990)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-706,555.92	4,261,512.95	-2,594,216.06	-5,228,255.59
利息合计	1,942.01	4,917.32	2,882.76	8,194.04
其中：存款利息收入	1,942.01	4,917.32	2,882.76	8,194.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	579,647.62	-5,557,126.46	-5,322,216.05	-6,538,328.08
其中：股票投资收益	366,424.33	-6,121,562.66	-5,729,968.12	-7,214,147.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,223.29	564,436.20	407,752.07	675,818.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,298,744.06	9,770,979.17	2,679,525.70	1,248,684.41
其他收入	10,598.51	42,742.92	45,591.53	53,194.04
费用	82,484.28	260,802.42	171,000.48	423,280.04
管理人报酬	74,867.47	189,412.15	107,874.10	280,027.40
基金托管费	7,486.81	18,941.29	10,787.40	28,002.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130.00	52,448.98	52,338.98	115,250.00
利润总额	-789,040.20	4,000,710.53	-2,765,216.54	-5,651,535.63

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