新华中证红利低波动ETF(560890)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,372,007.72 |
21,309,487.95 |
| 利息合计 |
3,821.28 |
141,518.12 |
| 其中：存款利息收入 |
3,821.28 |
141,518.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,625,780.86 |
12,908,383.14 |
| 其中：股票投资收益 |
3,497,109.15 |
12,116,799.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,128,671.71 |
791,583.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,305,078.85 |
8,205,957.72 |
| 其他收入 |
47,484.43 |
53,628.97 |
| 费用 |
350,215.19 |
398,024.15 |
| 管理人报酬 |
221,593.86 |
256,626.70 |
| 基金托管费 |
44,318.77 |
51,325.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,302.56 |
90,072.13 |
| 利润总额 |
3,021,792.53 |
20,911,463.80 |
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