汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-4,713,742.32 |
2,151,415.72 |
-4,013,524.68 |
| 利息合计 |
11,283.39 |
213,714.25 |
210,679.62 |
| 其中：存款利息收入 |
11,283.39 |
213,714.25 |
210,679.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-12,115,340.27 |
5,998,105.76 |
-512,968.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,192,146.08 |
5,747,918.29 |
-719,787.35 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,076,805.81 |
250,187.47 |
206,819.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
7,550,685.25 |
-4,592,901.31 |
-4,081,977.84 |
| 其他收入 |
-160,370.69 |
532,497.02 |
370,741.63 |
| 费用 |
932,316.29 |
555,702.31 |
203,399.93 |
| 管理人报酬 |
712,419.00 |
367,013.59 |
136,229.36 |
| 基金托管费 |
142,483.83 |
73,402.72 |
27,245.90 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
77,413.46 |
115,286.00 |
39,924.67 |
| 利润总额 |
-5,646,058.61 |
1,595,713.41 |
-4,216,924.61 |
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