广发中证半导体材料设备主题ETF(560780)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-23,095,820.75 |
-13,041,737.82 |
| 利息合计 |
12,970.91 |
6,958.66 |
| 其中：存款利息收入 |
12,970.91 |
6,958.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,374,744.26 |
-7,814,737.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,969,188.17 |
-8,285,240.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
594,443.91 |
470,503.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-20,945,175.92 |
-5,224,976.19 |
| 其他收入 |
211,128.52 |
-8,983.26 |
| 费用 |
987,857.23 |
424,606.72 |
| 管理人报酬 |
560,027.89 |
218,665.04 |
| 基金托管费 |
112,005.63 |
43,733.01 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
315,823.71 |
162,208.67 |
| 利润总额 |
-24,083,677.98 |
-13,466,344.54 |
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