新华中证云计算50ETF(560660)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,425,264.06 |
24,280,933.96 |
-2,813,712.19 |
40,163,803.79 |
| 利息合计 |
21,014.99 |
48,546.51 |
27,767.25 |
52,450.73 |
| 其中：存款利息收入 |
21,014.99 |
48,546.51 |
27,767.25 |
52,450.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,872,899.06 |
5,466,169.18 |
-5,496,812.44 |
13,420,784.04 |
| 其中：股票投资收益 |
9,626,188.51 |
5,028,360.70 |
-5,874,329.65 |
13,135,178.46 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
246,710.55 |
437,808.48 |
377,517.21 |
285,605.58 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,965,739.66 |
18,275,424.70 |
1,818,308.59 |
26,297,043.05 |
| 其他收入 |
497,089.67 |
490,793.57 |
837,024.41 |
393,525.97 |
| 费用 |
296,153.51 |
613,113.24 |
319,273.32 |
751,503.52 |
| 管理人报酬 |
180,675.28 |
377,594.40 |
199,758.48 |
459,586.32 |
| 基金托管费 |
36,135.07 |
75,518.84 |
39,951.72 |
91,917.20 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
79,343.16 |
160,000.00 |
79,563.12 |
200,000.00 |
| 利润总额 |
8,129,110.55 |
23,667,820.72 |
-3,132,985.51 |
39,412,300.27 |
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