方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-3,928,397.82 |
-8,853,468.25 |
-6,142,134.21 |
| 利息合计 |
1,458.44 |
92,155.99 |
86,818.65 |
| 其中：存款利息收入 |
1,458.44 |
54,873.80 |
49,536.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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37,282.19 |
37,282.19 |
| 投资收益合计 |
-1,264,204.02 |
-5,973,322.63 |
-4,320,261.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,511,034.88 |
-6,028,162.56 |
-4,365,586.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
246,830.86 |
54,839.93 |
45,325.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,665,246.19 |
22,480.29 |
771,600.30 |
| 其他收入 |
-406.05 |
-2,994,781.90 |
-2,680,292.04 |
| 费用 |
54,149.63 |
234,423.57 |
128,955.56 |
| 管理人报酬 |
32,727.65 |
86,686.32 |
57,787.66 |
| 基金托管费 |
6,545.59 |
17,337.25 |
11,557.50 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,876.39 |
130,400.00 |
59,610.40 |
| 利润总额 |
-3,982,547.45 |
-9,087,891.82 |
-6,271,089.77 |
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