南方中证全指电力公用事业ETF(560580)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
587,002.42 |
5,236,087.79 |
7,190,042.17 |
-243,756.81 |
| 利息合计 |
472.93 |
2,407.55 |
1,476.05 |
93,543.91 |
| 其中：存款利息收入 |
472.93 |
2,407.55 |
1,476.05 |
72,982.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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20,561.65 |
| 投资收益合计 |
-27,676.60 |
2,954,167.02 |
2,464,300.37 |
2,825,248.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-315,863.57 |
2,575,885.43 |
2,563,018.42 |
2,169,828.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
14,049.64 |
508.24 |
0.07 |
5,992.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-171,785.52 |
-171,785.52 |
-85,079.36 |
| 股利收益 |
274,137.33 |
549,558.87 |
73,067.40 |
734,506.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
595,387.00 |
2,187,568.38 |
4,587,090.40 |
-3,529,720.31 |
| 其他收入 |
18,819.09 |
91,944.84 |
137,175.35 |
367,171.16 |
| 费用 |
158,939.81 |
252,268.43 |
152,419.79 |
260,715.25 |
| 管理人报酬 |
111,673.73 |
171,335.40 |
98,010.26 |
204,380.17 |
| 基金托管费 |
22,334.76 |
34,267.03 |
19,602.03 |
40,876.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
24,931.27 |
46,666.00 |
34,807.50 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
428,062.61 |
4,983,819.36 |
7,037,622.38 |
-504,472.06 |
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