广发中证2000ETF(560220)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,281,701.20 |
-5,970,944.93 |
-804,594.17 |
| 利息合计 |
8,876.23 |
5,807.70 |
27,898.04 |
| 其中：存款利息收入 |
8,876.23 |
5,807.70 |
27,898.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,980,124.36 |
-4,689,841.63 |
-792,735.32 |
| 其中：股票投资收益 |
4,481,824.36 |
-5,056,641.42 |
-837,965.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
643.30 |
86.10 |
2,416.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
497,656.70 |
366,713.69 |
42,813.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-457,454.17 |
-1,201,119.03 |
-646,614.97 |
| 其他收入 |
-249,845.22 |
-85,791.97 |
606,858.08 |
| 费用 |
460,147.18 |
263,928.19 |
286,539.22 |
| 管理人报酬 |
229,079.55 |
121,093.24 |
137,641.77 |
| 基金托管费 |
45,815.91 |
24,218.65 |
27,528.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
185,251.72 |
118,616.30 |
121,369.07 |
| 利润总额 |
3,821,554.02 |
-6,234,873.12 |
-1,091,133.39 |
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