南方沪深300ESG基准ETF(560180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方沪深300ESG基准ETF(560180)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-291,319.33	13,052,442.45	2,227,794.49	-26,736,945.80
利息合计	2,691.36	13,211.70	6,070.48	92,226.72
其中：存款利息收入	2,691.36	13,211.70	6,070.48	92,226.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,448.36	-965,906.07	-2,357,030.59	-12,115,212.96
其中：股票投资收益	-367,851.54	-3,489,115.78	-3,305,773.73	-16,159,527.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,669.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-804.22	178,224.09	46,791.75	-425,989.46
股利收益	379,104.12	2,344,985.62	901,951.39	4,467,633.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-308,579.84	14,014,486.37	4,560,417.11	-13,611,503.70
其他收入	4,120.79	-9,349.55	18,337.49	-1,102,455.86
费用	123,936.60	559,807.98	333,037.98	744,425.32
管理人报酬	75,883.54	386,804.69	215,231.90	599,521.15
基金托管费	15,176.66	77,360.96	43,046.39	119,904.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,876.40	95,000.00	74,590.88	25,000.00
利润总额	-415,255.93	12,492,634.47	1,894,756.51	-27,481,371.12

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