泰康中证红利低波动ETF(560150)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
80,510,420.01 |
41,080,240.35 |
| 利息合计 |
218,030.37 |
213,741.79 |
| 其中：存款利息收入 |
218,030.37 |
213,741.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
48,066,874.21 |
27,117,482.80 |
| 其中：股票投资收益 |
18,207,068.02 |
12,569,044.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
29,859,806.19 |
14,548,438.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,172,012.21 |
13,700,651.69 |
| 其他收入 |
53,503.22 |
48,364.07 |
| 费用 |
2,444,319.72 |
998,931.25 |
| 管理人报酬 |
1,909,420.01 |
773,362.97 |
| 基金托管费 |
477,355.04 |
193,340.76 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
57,544.67 |
32,227.52 |
| 利润总额 |
78,066,100.29 |
40,081,309.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
