汇添富中证中药ETF(560080)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富中证中药ETF(560080) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证中药ETF(560080)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-56,872,485.83	-88,978,497.55	-221,647,392.54	5,435,895.98
利息合计	26,847.27	928,954.63	897,092.66	2,385,775.23
其中：存款利息收入	25,985.82	69,608.23	37,746.26	88,633.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	861.45	-	-	-
投资收益合计	-48,463,088.82	-106,989,263.75	-70,228,554.45	-26,411,528.10
其中：股票投资收益	-74,798,824.16	-167,158,871.85	-105,068,934.25	-62,037,953.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,335,735.34	60,169,608.10	34,840,379.80	35,626,425.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,031,102.74	16,174,717.31	-153,265,829.28	26,428,320.33
其他收入	594,858.46	907,094.26	949,898.53	3,033,328.52
费用	5,912,991.30	12,027,874.38	5,765,788.54	12,697,327.04
管理人报酬	4,842,682.88	9,866,621.07	4,721,622.63	10,430,995.50
基金托管费	968,536.60	1,973,324.13	944,324.53	2,086,199.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,771.80	184,835.26	96,747.46	171,861.47
利润总额	-62,785,477.13	-101,006,371.93	-227,413,181.08	-7,261,431.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年