汇添富中证红利ETF(560020)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
258,780.42 |
10,010,470.56 |
7,011,321.02 |
-3,805,450.56 |
| 利息合计 |
748.63 |
6,196.47 |
4,708.90 |
420,297.91 |
| 其中：存款利息收入 |
748.63 |
6,196.47 |
4,708.90 |
420,297.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,888,343.41 |
6,589,697.24 |
5,051,237.45 |
-1,940,669.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-123,861.05 |
3,223,196.16 |
3,116,302.47 |
-2,020,431.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,012,204.46 |
3,366,501.08 |
1,934,934.98 |
79,761.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,640,423.73 |
3,286,055.59 |
1,881,716.21 |
-2,284,138.35 |
| 其他收入 |
10,112.11 |
128,521.26 |
73,658.46 |
-940.52 |
| 费用 |
259,520.72 |
493,216.77 |
256,498.37 |
362,235.53 |
| 管理人报酬 |
168,019.21 |
312,643.87 |
160,309.94 |
199,832.27 |
| 基金托管费 |
33,603.84 |
62,528.81 |
32,062.00 |
39,966.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
57,897.67 |
118,044.09 |
64,126.43 |
122,436.85 |
| 利润总额 |
-740.30 |
9,517,253.79 |
6,754,822.65 |
-4,167,686.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
