益民核心增长混合(560006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

益民核心增长混合(560006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,954.83	-2,084,964.54	-4,163,703.92	-7,121,452.15
利息合计	20,259.72	65,442.61	38,517.26	88,986.85
其中：存款利息收入	20,259.72	65,442.61	38,517.26	88,986.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	722,729.76	-6,380,210.31	-7,049,395.15	-3,823,423.61
其中：股票投资收益	463,272.27	-7,300,596.33	-7,442,220.32	-4,794,718.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	19,232.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	259,457.49	920,386.02	392,825.17	952,062.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-728,982.17	4,199,649.49	2,829,554.74	-3,395,551.98
其他收入	2,947.52	30,153.67	17,619.23	8,536.59
费用	140,962.03	459,706.66	288,519.18	753,645.80
管理人报酬	115,332.58	346,202.55	196,216.76	480,871.01
基金托管费	25,629.45	76,933.82	43,603.69	122,774.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	36,570.29	48,698.73	150,000.00
利润总额	-124,007.20	-2,544,671.20	-4,452,223.10	-7,875,097.95

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