益民核心增长混合(560006)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 益民核心增长混合(560006) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

益民核心增长混合(560006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,084,964.54	-4,163,703.92	-7,121,452.15	-2,513,351.64
利息合计	65,442.61	38,517.26	88,986.85	40,973.82
其中：存款利息收入	65,442.61	38,517.26	88,986.85	40,973.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,380,210.31	-7,049,395.15	-3,823,423.61	-2,774,713.03
其中：股票投资收益	-7,300,596.33	-7,442,220.32	-4,794,718.80	-3,248,751.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	19,232.44	19,232.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	920,386.02	392,825.17	952,062.75	454,806.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,199,649.49	2,829,554.74	-3,395,551.98	220,174.58
其他收入	30,153.67	17,619.23	8,536.59	212.99
费用	459,706.66	288,519.18	753,645.80	357,834.25
管理人报酬	346,202.55	196,216.76	480,871.01	218,164.67
基金托管费	76,933.82	43,603.69	122,774.79	60,601.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	36,570.29	48,698.73	150,000.00	79,068.27
利润总额	-2,544,671.20	-4,452,223.10	-7,875,097.95	-2,871,185.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年