益民创新优势混合(560003)利润分配表-基金频道-证券之星

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益民创新优势混合(560003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,724,173.57	-2,027,153.33	-38,317,558.14	-17,198,248.63
利息合计	421,000.21	889,288.13	504,412.64	918,213.09
其中：存款利息收入	421,000.21	889,288.13	504,412.64	918,213.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,600,342.52	-44,600,746.66	-59,616,208.98	395,712.52
其中：股票投资收益	22,451,684.21	-49,796,746.22	-61,306,787.10	-4,322,942.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	378,177.43	1,023,150.31	540,871.97	1,531,701.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,770,480.88	4,172,849.25	1,149,706.15	3,186,953.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,298,087.61	41,678,523.97	20,791,922.11	-18,515,656.65
其他收入	918.45	5,781.23	2,316.09	3,482.41
费用	2,766,682.78	5,461,204.11	2,723,005.85	7,865,544.05
管理人报酬	2,285,429.14	4,508,864.70	2,248,321.45	6,558,327.47
基金托管费	380,904.84	751,477.47	374,720.26	1,093,054.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,348.80	200,861.94	99,964.14	214,161.93
利润总额	10,957,490.79	-7,488,357.44	-41,040,563.99	-25,063,792.68

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