益民创新优势混合(560003)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 益民创新优势混合(560003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

益民创新优势混合(560003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,027,153.33	-38,317,558.14	-17,198,248.63	30,486,197.30
利息合计	889,288.13	504,412.64	918,213.09	650,086.26
其中：存款利息收入	889,288.13	504,412.64	918,213.09	650,086.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,600,746.66	-59,616,208.98	395,712.52	24,551,808.86
其中：股票投资收益	-49,796,746.22	-61,306,787.10	-4,322,942.50	21,002,844.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,023,150.31	540,871.97	1,531,701.83	693,154.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,172,849.25	1,149,706.15	3,186,953.19	2,855,809.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,678,523.97	20,791,922.11	-18,515,656.65	5,281,870.86
其他收入	5,781.23	2,316.09	3,482.41	2,431.32
费用	5,461,204.11	2,723,005.85	7,865,544.05	4,389,542.42
管理人报酬	4,508,864.70	2,248,321.45	6,558,327.47	3,664,805.78
基金托管费	751,477.47	374,720.26	1,093,054.65	610,800.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,861.94	99,964.14	214,161.93	113,935.68
利润总额	-7,488,357.44	-41,040,563.99	-25,063,792.68	26,096,654.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年