中信保诚盛世蓝筹混合(550003)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚盛世蓝筹混合(550003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚盛世蓝筹混合(550003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,884,198.68	4,273,426.92	-18,790,601.08	823,317.42
利息合计	32,937.35	19,267.62	69,167.62	39,576.03
其中：存款利息收入	32,937.35	19,267.62	69,167.62	39,576.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-323,713.26	-3,587,898.41	-26,150,099.18	-7,513,608.36
其中：股票投资收益	-3,088,037.31	-4,623,387.98	-30,202,085.69	-9,730,311.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,026.51	89,636.30	44,357.31	44,357.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,610,297.54	945,853.27	4,007,629.20	2,172,345.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,169,997.22	7,838,918.59	7,252,765.50	8,293,962.35
其他收入	4,977.37	3,139.12	37,564.98	3,387.40
费用	1,463,757.27	720,488.73	3,246,666.80	1,889,918.39
管理人报酬	1,081,039.07	531,115.28	2,596,295.64	1,523,013.07
基金托管费	180,173.20	88,519.21	432,715.93	253,835.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,545.00	100,854.24	217,655.00	113,069.55
利润总额	5,420,441.41	3,552,938.19	-22,037,267.88	-1,066,600.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年