汇丰晋信中小盘股票(540007)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信中小盘股票(540007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,294,040.74	-4,430,243.16	2,902,683.56	10,593,879.24
利息合计	66,280.96	30,553.35	32,643.44	11,742.84
其中：存款利息收入	66,280.96	30,553.35	32,643.44	11,742.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,905,280.28	13,461,678.71	2,965,466.48	6,839,305.99
其中：股票投资收益	24,589,013.70	10,537,514.79	2,399,165.24	6,334,846.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-80.72	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,316,347.30	2,924,163.92	566,301.24	504,459.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,264,264.97	-18,209,195.11	-196,741.02	3,713,585.75
其他收入	586,744.47	286,719.89	101,314.66	29,244.66
费用	4,337,024.55	1,885,248.75	1,894,151.65	706,837.81
管理人报酬	3,579,963.94	1,541,651.10	1,503,207.17	546,208.67
基金托管费	596,660.61	256,941.76	250,534.48	91,034.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,400.00	86,655.89	140,410.00	69,594.36
利润总额	12,957,016.19	-6,315,491.91	1,008,531.91	9,887,041.43

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