建信荣元一年定开债(530029)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信荣元一年定开债(530029)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,213,204.00	419,868,773.10	216,623,624.25	297,588,910.85
利息合计	6,872,666.27	101,218.67	94,485.85	6,995,659.60
其中：存款利息收入	63,727.41	50,535.08	45,272.19	256,676.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,808,938.86	50,683.59	49,213.66	6,738,983.34
投资收益合计	94,137,042.66	294,998,875.92	153,844,991.15	257,717,275.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,137,042.66	294,998,875.92	153,844,991.15	257,717,275.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,796,504.93	124,768,678.51	62,684,147.25	32,875,975.41
其他收入	-	-	-	-
费用	20,027,683.23	51,158,868.14	27,780,630.96	45,534,650.85
管理人报酬	13,238,728.41	26,341,504.54	12,981,286.37	25,443,252.08
基金托管费	4,412,909.44	8,780,501.52	4,327,095.43	8,481,083.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,248,918.46	15,790,554.69	10,339,110.55	11,333,730.75
其中：卖出回购金融资产支出	2,248,918.46	15,790,554.69	10,339,110.55	11,333,730.75
其他费用	127,009.86	246,307.39	133,138.61	276,584.10
利润总额	1,185,520.77	368,709,904.96	188,842,993.29	252,054,260.00

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