建信利率债债券(530014)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信利率债债券(530014)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,669,944.53	3,732,376.13	6,253,191.59	4,182,977.37
利息合计	241,321.55	118,308.50	103,697.95	21,439.83
其中：存款利息收入	28,038.81	14,508.89	16,851.04	5,525.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	213,282.74	103,799.61	86,846.91	15,914.34
投资收益合计	6,339,078.77	2,895,016.71	1,794,219.08	-492,073.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,339,078.77	2,895,016.71	1,794,219.08	-492,073.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,087,552.62	718,666.29	4,352,224.00	4,651,111.13
其他收入	1,991.59	384.63	3,050.56	2,500.28
费用	781,927.70	412,907.23	1,071,959.45	629,598.46
管理人报酬	440,065.05	215,026.89	460,338.26	226,301.98
基金托管费	73,344.15	35,837.85	76,723.02	37,716.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	75,534.24	60,373.62	332,295.54	262,556.01
其中：卖出回购金融资产支出	75,534.24	60,373.62	332,295.54	262,556.01
其他费用	192,984.26	101,668.87	202,602.63	103,023.52
利润总额	8,888,016.83	3,319,468.90	5,181,232.14	3,553,378.91

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