天弘上证50ETF(530000)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
50,882,283.08 |
78,247,219.68 |
| 利息合计 |
242,426.21 |
290,521.64 |
| 其中：存款利息收入 |
242,426.21 |
290,521.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,518,268.25 |
22,344,398.41 |
| 其中：股票投资收益 |
9,514,831.92 |
14,275,497.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,784,385.71 |
1,802,965.00 |
| 股利收益 |
28,787,822.04 |
6,265,936.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,119,724.55 |
55,612,702.37 |
| 其他收入 |
1,864.07 |
-402.74 |
| 费用 |
6,000,459.37 |
2,443,826.36 |
| 管理人报酬 |
4,859,299.90 |
1,953,180.40 |
| 基金托管费 |
971,859.98 |
390,636.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,131.73 |
90,400.00 |
| 利润总额 |
44,881,823.71 |
75,803,393.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
