长信增利动态策略混合(519993)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信增利动态策略混合(519993)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,695,704.07	-4,558,739.38	-52,063,632.84	-20,761,084.52
利息合计	110,882.43	41,531.43	70,016.85	25,083.43
其中：存款利息收入	110,882.43	41,531.43	70,016.85	25,083.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,438,513.22	-12,390,264.07	-68,652,760.54	-32,664,009.34
其中：股票投资收益	1,063,838.06	-15,144,247.06	-71,628,109.51	-34,786,874.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,964.06	130,507.94	268,776.16	188,630.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,113,711.10	2,623,475.05	2,706,572.81	1,934,234.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,144,128.97	7,789,342.79	16,507,152.67	11,875,487.53
其他收入	2,179.45	650.47	11,958.18	2,353.86
费用	3,932,085.31	1,933,020.93	5,436,264.11	3,140,895.33
管理人报酬	3,208,950.23	1,576,569.00	4,498,264.82	2,612,095.08
基金托管费	534,825.08	262,761.57	749,710.83	435,349.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,310.00	93,690.36	188,285.00	93,447.56
利润总额	2,763,618.76	-6,491,760.31	-57,499,896.95	-23,901,979.85

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