长信恒利优势混合(519987)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信恒利优势混合(519987) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信恒利优势混合(519987)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-3,136,211.92	-761,081.62	-4,918,091.57	-1,466,487.77
利息合计	12,414.00	7,247.87	6,540.76	3,170.16
其中：存款利息收入	12,414.00	7,247.87	6,540.76	3,170.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,353,639.69	-748,625.61	-2,420,240.49	-975,950.21
其中：股票投资收益	-2,541,299.68	-885,622.70	-2,631,726.73	-1,133,841.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,738.30	7,735.90	20,425.45	7,510.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	167,921.69	129,261.19	191,060.79	150,381.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-833,940.55	-58,272.74	-2,508,623.71	-495,716.35
其他收入	38,954.32	38,568.86	4,231.87	2,008.63
费用	359,121.14	215,181.83	487,523.86	248,766.40
管理人报酬	290,478.19	171,591.84	349,134.76	179,129.81
基金托管费	48,412.95	28,598.60	58,189.10	29,855.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,230.00	14,991.39	80,200.00	39,781.58
利润总额	-3,495,333.06	-976,263.45	-5,405,615.43	-1,715,254.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年