长信内需成长混合A(519979)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信内需成长混合A(519979) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信内需成长混合A(519979)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	119,382,706.02	48,411,621.38	-85,983,220.65	26,348,405.96
利息合计	280,641.00	136,341.50	339,857.61	125,525.35
其中：存款利息收入	280,641.00	136,341.50	339,857.61	125,525.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	125,520,976.12	47,088,151.79	-70,940,095.54	37,420,417.94
其中：股票投资收益	102,543,421.89	30,204,577.61	-98,141,675.11	27,404,789.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	612,131.99	287,743.54	1,442,115.09	896,781.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,365,422.24	16,595,830.64	25,759,464.48	9,118,847.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,933,138.23	1,035,022.08	-17,001,382.74	-12,365,358.54
其他收入	514,227.13	152,106.01	1,618,400.02	1,167,821.21
费用	10,358,113.47	5,258,408.98	16,058,230.88	8,400,149.21
管理人报酬	8,674,080.89	4,402,313.48	13,550,775.59	7,093,675.43
基金托管费	1,445,680.15	733,718.95	2,258,467.28	1,182,279.22
销售服务费	8,640.45	1,659.53	2,358.67	2,347.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	926.33	926.33
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	926.33	926.33
其他费用	229,711.98	120,717.02	245,703.01	120,920.65
利润总额	109,024,592.55	43,153,212.40	-102,041,451.53	17,948,256.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年