长信利盈混合A(519963)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信利盈混合A(519963)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,669,223.69	7,012,975.64	25,408,343.61	7,604,912.47
利息合计	2,305,833.08	1,808,167.03	2,153,083.91	686,486.52
其中：存款利息收入	178,643.26	116,046.87	602,023.38	225,437.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,127,189.82	1,692,120.16	1,551,060.53	461,049.22
投资收益合计	5,658,589.35	4,648,213.72	20,179,719.35	6,080,055.18
其中：股票投资收益	684.83	-	667,762.58	667,762.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,657,904.52	4,648,213.72	19,500,215.37	5,400,551.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	11,741.40	11,741.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-312,254.03	553,592.14	865,408.73	834,709.78
其他收入	17,055.29	3,002.75	2,210,131.62	3,660.99
费用	3,384,606.92	2,645,330.71	8,565,491.52	2,644,515.61
管理人报酬	2,628,280.95	2,035,153.58	6,688,045.95	1,999,204.48
基金托管费	438,046.76	339,192.25	1,114,674.22	333,200.68
销售服务费	112,279.98	112,193.07	270,606.83	155,303.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,481.13	26,556.89	173,216.87	32,554.79
其中：卖出回购金融资产支出	33,481.13	26,556.89	173,216.87	32,554.79
其他费用	165,912.78	126,271.10	239,896.00	108,606.06
利润总额	4,284,616.77	4,367,644.93	16,842,852.09	4,960,396.86

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