长信利信混合A(519949)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信利信混合A(519949)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,668,267.89	1,168,428.61	-1,614,866.82	-401,479.68
利息合计	8,023.99	4,077.84	18,698.69	9,974.03
其中：存款利息收入	7,420.07	3,967.34	12,735.01	7,516.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	603.92	110.50	5,963.68	2,457.63
投资收益合计	1,160,304.07	1,033,832.00	-2,091,385.99	-103,279.33
其中：股票投资收益	1,125,998.70	1,072,657.06	-2,525,476.85	-359,816.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-119,882.95	-119,989.44	226,623.77	122,810.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,188.32	81,164.38	207,467.09	133,725.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	348,282.10	-10,807.92	422,613.32	-343,247.62
其他收入	151,657.73	141,326.69	35,207.16	35,073.24
费用	117,868.76	83,821.54	394,546.05	236,789.84
管理人报酬	66,571.46	39,299.49	183,516.43	117,674.39
基金托管费	22,190.42	13,099.80	61,172.19	39,224.84
销售服务费	7,962.25	3,870.56	1,098.92	654.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	21,142.45	27,551.29	148,737.01	79,227.32
利润总额	1,550,399.13	1,084,607.07	-2,009,412.87	-638,269.52

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