汇添富收益快线货币B(519889)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富收益快线货币B(519889) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富收益快线货币B(519889)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	158,184,088.43	87,881,488.91	259,295,589.80	141,953,464.08
利息合计	84,501,379.97	43,655,621.56	155,371,536.82	91,986,106.05
其中：存款利息收入	47,378,426.00	25,580,122.58	96,544,917.02	59,295,945.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,122,953.97	18,075,498.98	58,826,619.80	32,690,160.66
投资收益合计	73,682,708.46	44,225,867.35	103,924,052.98	49,967,358.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,682,708.46	44,225,867.35	103,924,052.98	49,967,358.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	48,837,589.03	25,738,901.16	64,984,266.39	33,866,318.25
管理人报酬	14,137,845.70	7,180,911.59	21,270,850.59	11,395,159.48
基金托管费	5,655,138.27	2,872,364.68	8,508,340.26	4,558,063.78
销售服务费	22,262,998.79	11,009,084.50	26,794,672.39	14,134,599.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,484,175.15	4,525,223.45	8,061,908.08	3,597,015.05
其中：卖出回购金融资产支出	6,484,175.15	4,525,223.45	8,061,908.08	3,597,015.05
其他费用	291,378.57	147,471.05	321,096.19	163,252.60
利润总额	109,346,499.40	62,142,587.75	194,311,323.41	108,087,145.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年