华夏保证金货币B(519801)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏保证金货币B(519801) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏保证金货币B(519801)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,184,507.33	1,178,541.65	3,025,215.28	1,695,632.77
利息合计	920,764.47	471,080.11	1,465,569.92	921,540.44
其中：存款利息收入	638,893.84	360,785.79	824,223.62	464,212.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	281,870.63	110,294.32	641,346.30	457,327.47
投资收益合计	1,263,742.86	707,461.54	1,559,645.36	774,092.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,263,742.86	707,461.54	1,559,645.36	774,092.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,065,725.38	563,588.14	1,396,355.64	726,930.78
管理人报酬	192,546.81	95,005.06	241,513.55	136,031.93
基金托管费	77,018.67	38,002.01	96,605.43	54,412.72
销售服务费	204,744.55	105,271.75	283,299.78	160,654.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	110,017.46	67,600.95	144,339.85	37,748.12
其中：卖出回购金融资产支出	110,017.46	67,600.95	144,339.85	37,748.12
其他费用	480,516.59	257,219.91	628,863.83	337,115.88
利润总额	1,118,781.95	614,953.51	1,628,859.64	968,701.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年