交银增强收益债券(519729)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
286,840.35 |
1,423,628.94 |
959,807.21 |
3,233,385.78 |
| 利息合计 |
258,719.03 |
637,633.80 |
339,711.12 |
657,837.37 |
| 其中：存款利息收入 |
1,796.43 |
9,493.04 |
6,557.00 |
15,611.24 |
| 债券利息收入 |
256,565.30 |
618,774.88 |
328,943.71 |
619,849.47 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
357.30 |
9,365.88 |
4,210.41 |
22,376.66 |
| 投资收益合计 |
47,392.29 |
858,752.35 |
771,848.82 |
2,483,392.16 |
| 其中：股票投资收益 |
94,829.68 |
526,904.26 |
361,502.54 |
1,445,063.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
-61,326.95 |
326,302.49 |
408,195.88 |
1,023,916.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
13,889.56 |
5,545.60 |
2,150.40 |
14,411.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-19,425.81 |
-73,321.02 |
-152,098.05 |
91,356.03 |
| 其他收入 |
154.84 |
563.81 |
345.32 |
800.22 |
| 费用 |
163,926.04 |
511,313.89 |
346,546.39 |
772,565.66 |
| 管理人报酬 |
52,231.63 |
135,098.47 |
74,163.09 |
171,839.99 |
| 基金托管费 |
14,923.34 |
38,599.64 |
21,189.51 |
49,097.22 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
3,530.46 |
253,448.67 |
169,032.84 |
446,694.26 |
| 利息支出 |
19,601.36 |
14,329.17 |
2,652.94 |
13,544.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,601.36 |
14,329.17 |
2,652.94 |
13,544.30 |
| 其他费用 |
73,637.97 |
69,800.42 |
79,489.28 |
91,183.99 |
| 利润总额 |
122,914.31 |
912,315.05 |
613,260.82 |
2,460,820.12 |
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