交银成长30混合(519727)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银成长30混合(519727)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	130,252,000.17	58,760,686.86	-112,338,511.12	-49,343,841.80
利息合计	1,355,694.91	665,046.74	1,568,419.81	545,435.44
其中：存款利息收入	1,221,107.92	595,502.97	1,120,260.10	545,435.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,586.99	69,543.77	448,159.71	-
投资收益合计	-9,819,816.32	-29,708,042.73	-63,310,969.90	8,931,800.82
其中：股票投资收益	-30,187,357.77	-40,809,229.88	-75,025,124.47	-65,506.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,367,541.45	11,101,187.15	11,714,154.57	8,997,307.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	138,648,601.76	87,784,128.41	-50,687,835.81	-58,875,555.67
其他收入	67,519.82	19,554.44	91,874.78	54,477.61
费用	13,090,007.28	6,591,366.94	17,036,817.53	9,740,677.98
管理人报酬	11,051,672.30	5,562,923.41	14,414,757.05	8,256,342.00
基金托管费	1,841,945.46	927,153.92	2,402,459.56	1,376,057.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,905.00	101,039.24	217,987.54	108,278.92
利润总额	117,161,992.89	52,169,319.92	-129,375,328.65	-59,084,519.78

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