交银稳健配置混合(519690)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银稳健配置混合(519690)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-53,689,056.35	-120,871,939.43	-238,606,027.14	-14,923,618.53
利息合计	501,246.22	165,834.20	376,530.07	199,411.67
其中：存款利息收入	501,246.22	165,834.20	376,530.07	199,411.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-206,801,354.34	-180,506,893.05	-64,116,171.67	29,025,741.87
其中：股票投资收益	-218,665,231.36	-187,963,543.97	-77,281,770.83	19,817,194.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	744,635.29	58,058.47	2,141,507.27	987,440.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,119,241.73	7,398,592.45	11,024,091.89	8,221,107.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,587,098.84	59,459,900.82	-174,890,801.09	-44,163,121.68
其他收入	23,952.93	9,218.60	24,415.55	14,349.61
费用	16,290,493.24	8,235,440.95	23,603,748.13	13,685,879.60
管理人报酬	13,784,272.83	6,965,438.07	20,044,392.62	11,637,560.16
基金托管费	2,297,378.87	1,160,906.35	3,340,732.12	1,939,593.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,304.94	108,882.42	218,411.52	108,629.79
利润总额	-69,979,549.59	-129,107,380.38	-262,209,775.27	-28,609,498.13

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