交银精选混合(519688)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银精选混合(519688)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-83,598,063.40	-261,780,946.99	-986,900,654.94	-383,281,574.48
利息合计	3,889,942.72	1,943,090.74	3,191,948.99	1,806,158.50
其中：存款利息收入	3,143,076.90	1,430,109.05	3,003,167.88	1,694,173.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	746,865.82	512,981.69	188,781.11	111,984.82
投资收益合计	-505,844,232.86	-390,481,593.24	-762,435,119.88	-105,497,525.93
其中：股票投资收益	-609,118,110.51	-444,692,999.35	-854,267,808.61	-164,786,303.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,458,117.26	2,468,311.20	5,947,924.44	3,004,291.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,815,760.39	51,743,094.91	85,884,764.29	56,284,486.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	417,821,220.34	126,626,943.11	-227,965,592.76	-279,788,287.78
其他收入	535,006.40	130,612.40	308,108.71	198,080.73
费用	71,913,698.25	37,086,016.72	105,022,456.84	61,497,217.88
管理人报酬	61,436,477.20	31,672,303.10	89,768,923.10	52,586,281.61
基金托管费	10,239,412.78	5,278,717.14	14,961,487.20	8,764,380.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,117.26	133,149.67	291,366.92	146,152.85
利润总额	-155,511,761.65	-298,866,963.71	-1,091,923,111.78	-444,778,792.36

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