银河强化债券A(519676)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河强化债券A(519676)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,423,522.16	2,065,075.78	-5,679,745.33	3,724,576.01
利息合计	95,821.04	44,990.96	100,606.59	37,561.86
其中：存款利息收入	79,094.04	42,311.57	68,269.83	24,651.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,727.00	2,679.39	32,336.76	12,910.48
投资收益合计	4,769,411.63	-1,106,524.32	-3,613,470.54	1,931,639.93
其中：股票投资收益	-6,032,187.13	-4,705,003.38	-11,886,724.10	-2,670,867.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,310,392.47	3,297,169.62	7,598,196.97	4,225,899.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	491,206.29	301,309.44	675,056.59	376,607.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,540,594.04	3,126,586.98	-2,167,661.51	1,754,869.22
其他收入	17,695.45	22.16	780.13	505.00
费用	3,418,827.50	1,813,155.58	4,516,043.08	2,097,185.52
管理人报酬	1,975,732.29	1,019,414.69	2,611,399.95	1,292,183.96
基金托管费	564,494.89	291,261.27	746,114.28	369,195.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	684,074.41	407,002.32	968,297.61	341,589.12
其中：卖出回购金融资产支出	684,074.41	407,002.32	968,297.61	341,589.12
其他费用	185,459.39	90,789.10	181,922.70	90,251.13
利润总额	7,004,694.66	251,920.20	-10,195,788.41	1,627,390.49

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