银河创新成长混合A(519674)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河创新成长混合A(519674)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,155,043,950.05	-1,010,135,857.31	-788,321,340.89	1,119,273,373.28
利息合计	2,953,789.50	1,312,593.09	3,968,861.18	2,129,290.31
其中：存款利息收入	2,953,789.50	1,312,593.09	3,921,114.78	2,129,290.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	47,746.40	-
投资收益合计	-962,073,496.29	-1,958,363,372.63	-623,035,877.64	180,707,196.41
其中：股票投资收益	-978,357,080.64	-1,970,321,193.85	-647,718,196.52	166,141,733.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,750,286.88	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,033,871.23	11,957,821.22	24,682,318.88	14,565,463.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,095,961,153.62	944,170,346.89	-185,413,675.46	923,889,148.82
其他收入	18,202,503.22	2,744,575.34	16,159,351.03	12,547,737.74
费用	188,436,573.14	86,869,365.65	272,876,807.35	156,267,301.22
管理人报酬	153,020,621.72	70,485,916.52	223,044,014.03	128,263,251.61
基金托管费	25,503,436.99	11,747,652.78	37,174,002.34	21,377,208.63
销售服务费	9,646,870.98	4,502,997.68	12,389,341.41	6,489,792.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,643.45	132,798.67	269,449.57	137,048.00
利润总额	4,966,607,376.91	-1,097,005,222.96	-1,061,198,148.24	963,006,072.06

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