银河成长混合(519668)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河成长混合(519668)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,324,187.13	-13,657,939.38	-37,080,034.10	-10,873,693.52
利息合计	57,123.02	27,758.93	93,298.77	53,306.58
其中：存款利息收入	57,123.02	27,758.93	93,298.77	53,306.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,069,736.52	-14,209,720.99	-28,754,394.77	-7,299,732.59
其中：股票投资收益	-17,466,010.94	-15,602,322.97	-31,056,124.41	-8,425,690.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,878.35	-	388,776.65	40,918.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,382,396.07	1,392,601.98	1,912,952.99	1,085,039.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,666,733.43	509,344.73	-8,436,245.86	-3,637,067.08
其他收入	21,692.94	14,677.95	17,307.76	9,799.57
费用	2,241,244.70	1,145,918.27	3,310,800.75	1,846,410.78
管理人报酬	1,771,548.44	907,878.68	2,688,406.69	1,508,504.91
基金托管费	295,258.10	151,313.12	448,067.79	251,417.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,438.08	86,726.47	174,325.33	86,488.23
利润总额	-8,565,431.83	-14,803,857.65	-40,390,834.85	-12,720,104.30

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