银河服务混合A(519655)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,624,815.18 |
-12,711,502.36 |
-41,991,477.54 |
-19,830,092.11 |
| 利息合计 |
62,446.57 |
27,371.04 |
68,962.85 |
34,286.41 |
| 其中：存款利息收入 |
62,446.57 |
27,371.04 |
68,962.85 |
34,286.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-27,726,332.19 |
-22,348,060.74 |
-18,772,202.15 |
7,704,460.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,389,898.98 |
-25,425,355.30 |
-23,072,323.32 |
4,748,637.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
279,520.87 |
144,092.09 |
289,149.39 |
97,105.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,384,045.92 |
2,933,202.47 |
4,010,971.78 |
2,858,717.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
37,287,149.14 |
9,608,636.37 |
-23,298,121.84 |
-27,573,868.23 |
| 其他收入 |
1,551.66 |
550.97 |
9,883.60 |
5,029.23 |
| 费用 |
3,489,617.90 |
1,803,737.68 |
5,203,307.45 |
2,971,990.72 |
| 管理人报酬 |
2,829,947.03 |
1,465,764.83 |
4,298,891.78 |
2,467,378.31 |
| 基金托管费 |
471,657.86 |
244,294.16 |
716,481.88 |
411,229.65 |
| 销售服务费 |
138.01 |
124.81 |
4.79 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
187,875.00 |
93,553.88 |
187,929.00 |
93,382.76 |
| 利润总额 |
6,135,197.28 |
-14,515,240.04 |
-47,194,784.99 |
-22,802,082.83 |
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