银河鸿利混合I(519647)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
8,243.01 |
64,930.68 |
29,546.70 |
30,949,462.48 |
| 利息合计 |
20,333.86 |
51,701.73 |
29,011.49 |
9,894,235.76 |
| 其中：存款利息收入 |
10,753.89 |
40,193.03 |
22,707.38 |
276,952.00 |
| 债券利息收入 |
- |
11,282.34 |
6,304.11 |
9,053,870.26 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
414,933.33 |
| 买入返售金融资产收入 |
9,579.97 |
226.36 |
- |
148,480.17 |
| 投资收益合计 |
-9,542.13 |
-1,686.00 |
-1,140.00 |
30,022,693.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,460.41 |
114.00 |
- |
22,471,299.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,685.37 |
-1,800.00 |
-1,140.00 |
7,317,757.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
230,982.64 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
232.91 |
- |
- |
2,653.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,422.53 |
12,661.10 |
540.00 |
-8,982,202.62 |
| 其他收入 |
873.81 |
2,253.85 |
1,135.21 |
14,735.90 |
| 费用 |
30,177.70 |
88,713.20 |
54,776.01 |
3,557,491.71 |
| 管理人报酬 |
13,024.19 |
35,417.47 |
20,147.75 |
1,420,800.64 |
| 基金托管费 |
2,170.75 |
5,902.82 |
3,357.93 |
591,112.54 |
| 销售服务费 |
2,505.07 |
7,257.94 |
4,343.33 |
123,421.84 |
| 交易费用 |
- |
17.47 |
0.61 |
307,770.93 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
958,386.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
958,386.57 |
| 其他费用 |
12,477.69 |
40,117.50 |
26,926.39 |
127,629.85 |
| 利润总额 |
-21,934.69 |
-23,782.52 |
-25,229.31 |
27,391,970.77 |
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