银河君辉3个月定开债(519632)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河君辉3个月定开债(519632) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河君辉3个月定开债(519632)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,195,099.72	25,436,672.88	43,689,043.39	23,187,748.13
利息合计	322,363.98	111,586.01	134,299.22	61,217.88
其中：存款利息收入	207,914.80	92,798.69	134,299.22	61,217.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,449.18	18,787.32	-	-
投资收益合计	47,637,428.89	20,591,716.24	39,499,500.87	17,817,621.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,637,428.89	20,591,716.24	39,499,500.87	17,817,621.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,235,306.85	4,733,370.63	4,055,243.30	5,308,908.78
其他收入	-	-	-	-
费用	10,723,089.49	5,659,072.00	13,990,482.32	6,483,839.04
管理人报酬	3,016,869.54	1,485,865.25	2,967,277.15	1,473,306.46
基金托管费	1,005,623.19	495,288.45	989,092.44	491,102.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,469,760.79	3,562,517.99	9,768,544.10	4,388,399.70
其中：卖出回购金融资产支出	6,469,760.79	3,562,517.99	9,768,544.10	4,388,399.70
其他费用	199,019.94	97,200.38	195,103.27	95,964.20
利润总额	46,472,010.23	19,777,600.88	29,698,561.07	16,703,909.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年