银河君荣灵活配置混合I(519621)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,668,442.05 |
2,204,333.08 |
-6,311,363.99 |
-2,386,983.91 |
| 利息合计 |
16,149.71 |
5,801.86 |
8,901.06 |
4,240.16 |
| 其中：存款利息收入 |
12,584.25 |
5,801.86 |
8,901.06 |
4,240.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,565.46 |
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| 投资收益合计 |
-227,231.11 |
-219,005.51 |
1,924,527.24 |
1,181,274.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,056,231.00 |
-890,790.18 |
4,000.99 |
4,000.99 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
73,125.88 |
28,637.67 |
70,087.00 |
43,107.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,755,874.01 |
643,147.00 |
1,850,439.25 |
1,134,166.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,876,079.86 |
2,416,472.70 |
-8,248,449.95 |
-3,575,069.20 |
| 其他收入 |
3,443.59 |
1,064.03 |
3,657.66 |
2,570.42 |
| 费用 |
633,198.19 |
320,630.81 |
697,095.59 |
362,521.58 |
| 管理人报酬 |
362,569.95 |
184,416.01 |
397,843.87 |
204,789.69 |
| 基金托管费 |
90,642.55 |
46,103.99 |
99,460.88 |
51,197.39 |
| 销售服务费 |
37,488.89 |
19,168.83 |
45,510.43 |
24,274.94 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
11,828.39 |
11,451.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
11,828.39 |
11,451.27 |
| 其他费用 |
142,496.80 |
70,941.98 |
142,452.00 |
70,808.27 |
| 利润总额 |
6,035,243.86 |
1,883,702.27 |
-7,008,459.58 |
-2,749,505.49 |
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