银河君尚混合C(519614)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,768,739.65 |
653,098.60 |
1,634,112.12 |
2,922,205.82 |
| 利息合计 |
31,480.55 |
18,203.05 |
207,507.20 |
181,593.81 |
| 其中：存款利息收入 |
30,753.84 |
17,844.15 |
143,191.01 |
117,277.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
726.71 |
358.90 |
64,316.19 |
64,316.19 |
| 投资收益合计 |
834,620.41 |
357,456.42 |
361,081.22 |
1,635,172.13 |
| 其中：股票投资收益 |
527,363.53 |
202,196.07 |
-707,056.97 |
888,004.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
81,138.71 |
27,275.07 |
791,820.74 |
589,181.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
31,217.96 |
31,217.96 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
14,440.71 |
14,440.71 |
| 股利收益 |
226,118.17 |
127,985.28 |
230,658.78 |
112,326.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
901,081.51 |
276,814.79 |
953,580.43 |
996,244.44 |
| 其他收入 |
1,557.18 |
624.34 |
111,943.27 |
109,195.44 |
| 费用 |
182,749.52 |
115,758.44 |
737,992.82 |
581,605.99 |
| 管理人报酬 |
86,932.03 |
48,645.01 |
406,872.63 |
313,965.59 |
| 基金托管费 |
21,732.97 |
12,161.18 |
101,718.20 |
78,491.44 |
| 销售服务费 |
42,015.10 |
23,744.83 |
120,483.47 |
66,263.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
360.91 |
- |
38,448.93 |
26,772.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
360.91 |
- |
38,448.93 |
26,772.60 |
| 其他费用 |
31,708.51 |
31,207.42 |
69,792.61 |
95,436.37 |
| 利润总额 |
1,585,990.13 |
537,340.16 |
896,119.30 |
2,340,599.83 |
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