银河旺利混合I(519612)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
753.33 |
420,831.04 |
419,586.49 |
66,076,963.78 |
| 利息合计 |
619.15 |
90,965.34 |
90,089.79 |
8,653,743.18 |
| 其中：存款利息收入 |
619.15 |
12,554.39 |
11,678.84 |
417,721.64 |
| 债券利息收入 |
- |
78,410.95 |
78,410.95 |
6,863,854.36 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
1,150,846.63 |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
221,320.55 |
| 投资收益合计 |
- |
2,554,669.06 |
2,554,555.06 |
63,034,560.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
2,336,439.06 |
2,336,325.06 |
54,217,851.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
218,230.00 |
218,230.00 |
6,754,499.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
816,210.50 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
1,245,999.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
-2,229,693.56 |
-2,229,693.56 |
-5,634,671.95 |
| 其他收入 |
134.18 |
4,890.20 |
4,635.20 |
23,331.97 |
| 费用 |
16,576.24 |
102,010.84 |
88,378.74 |
4,420,605.63 |
| 管理人报酬 |
1,009.72 |
35,379.57 |
33,955.87 |
1,880,232.63 |
| 基金托管费 |
336.55 |
11,793.13 |
11,318.70 |
626,744.20 |
| 销售服务费 |
582.57 |
4,751.29 |
3,959.82 |
159,957.45 |
| 交易费用 |
- |
9,004.85 |
8,988.28 |
1,183,789.10 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
388,394.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
388,394.33 |
| 其他费用 |
14,647.40 |
41,082.00 |
30,156.07 |
159,208.00 |
| 利润总额 |
-15,822.91 |
318,820.20 |
331,207.75 |
61,656,358.15 |
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