万家日日薪A(519511)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家日日薪A(519511) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家日日薪A(519511)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	522,751,435.80	480,790,931.22	163,314,116.57	92,427,784.67
利息合计	273,446,084.86	339,720,291.49	105,188,807.07	46,955,210.96
其中：存款利息收入	203,920,247.77	310,924,971.91	100,633,990.27	25,114,018.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,525,837.09	28,795,319.58	4,554,816.80	21,841,192.07
投资收益合计	249,305,350.94	141,070,639.73	58,125,309.50	45,472,573.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	249,305,350.94	141,070,639.73	58,125,309.50	45,472,573.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	153,216,192.45	136,008,096.67	40,946,581.47	16,752,837.45
管理人报酬	65,374,252.93	52,010,736.94	15,887,563.87	8,504,695.33
基金托管费	13,074,850.57	10,402,147.37	3,177,512.78	1,700,939.05
销售服务费	61,016,597.51	42,506,319.20	11,144,765.74	415,674.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,506,506.90	30,644,198.38	10,532,145.14	5,846,598.83
其中：卖出回购金融资产支出	13,506,506.90	30,644,198.38	10,532,145.14	5,846,598.83
其他费用	223,522.71	394,835.84	186,211.15	268,874.46
利润总额	369,535,243.35	344,782,834.55	122,367,535.10	75,674,947.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年