浦银安盛盛鑫定开债C(519325)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,642,737.36 |
1,660,198.61 |
11,902,251.87 |
9,031,600.97 |
| 利息合计 |
90,298.83 |
38,004.72 |
96,277.02 |
12,808.81 |
| 其中：存款利息收入 |
12,148.24 |
5,598.86 |
13,051.56 |
3,491.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
78,150.59 |
32,405.86 |
83,225.46 |
9,317.00 |
| 投资收益合计 |
3,433,242.03 |
1,652,259.77 |
10,164,726.98 |
7,374,444.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,433,242.03 |
1,652,259.77 |
10,164,726.98 |
7,374,444.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
119,196.50 |
-30,065.88 |
1,641,247.87 |
1,644,348.13 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
512,286.82 |
297,378.48 |
2,900,335.10 |
2,143,718.99 |
| 管理人报酬 |
165,677.59 |
84,009.27 |
1,230,195.04 |
853,147.67 |
| 基金托管费 |
55,225.80 |
28,003.04 |
249,856.30 |
170,629.52 |
| 销售服务费 |
229.80 |
134.96 |
265.70 |
131.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
138,347.54 |
95,457.39 |
1,233,146.53 |
1,005,763.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
138,347.54 |
95,457.39 |
1,233,146.53 |
1,005,763.81 |
| 其他费用 |
152,806.09 |
89,773.82 |
183,179.59 |
111,058.08 |
| 利润总额 |
3,130,450.54 |
1,362,820.13 |
9,001,916.77 |
6,887,881.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
